基金:柏瑞投信旗下各基金10-28净值涨跌一览表

发布时间:2020-06-28 | 作者: | 来源:http://www.sun4401.com/info_201147.html

基金:柏瑞投信旗下各基金10-28净值涨跌一览表

柏瑞投信旗下各基金10/28净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
*全球策略高收益债券A 14.29 0.0171
*全球策略高收益债券B 6.6884 0.008
*全球策略高收益债券B(澳币) 8.4075 0.0101
*全球策略高收益债券B(南非币) 8.5121 0.0134
*全球策略高收益债券A(人民币) 12.8416 0.0144
*全球策略高收益债券B(人民币) 8.6694 0.0097
*全球策略高收益债券N(人民币) 9.6811 0.0108
*全球策略高收益债券N 8.854 0.0106
*全球策略高收益债券N9(台币) 12.3779 0.0148
*全球策略高收益债N9(人民币) 13.0323 0.0146
*全球策略高收益债券A(美元) 13.3952 0.0143
*全球策略高收益债券B(美元) 10.7411 0.0115
*全球策略高收益债券N(美元) 9.5485 0.0101
*全球策略高收益债券N9(美元) 12.1939 0.013
*全球策略高收益债券-N(南非币) 9.7262 0.0153
*全球策略高收益债券-N9(南非币) 13.5199 0.0214
*全球策略高收益债券基金-Bt类型 8.391 0.0101
*全球策略高收益债券-N类型(澳币) 9.4176 0.0113
巨人基金-A 13.64 0.02
*旗舰全球债券组合基金A 13.3647 0.0054
*新兴市场高收益债A 12.6501 0.0143
*新兴市场高收益债B 6.9889 0.0079
*新兴市场高收益债B(人民币) 8.8136 0.0097
*新兴市场高收益债券-A(人民币) 12.339 0.0136
*新兴市场高收益债券-N(台币) 8.9193 0.0101
*新兴市场高收益债券-N9(台币) 10.8747 0.0123
*新兴市场高收益债券-N(人民币) 9.5476 0.0105
*新兴市场高收益债券-A(美元) 11.6179 0.0116
*新兴市场高收益债券-B(美元) 9.475 0.0094
*新兴市场高收益债券-N(美元) 9.6777 0.0096
*新兴市场高收益债券-N9(美元) 11.6361 0.0116
*旗舰全球成长组合基金 17.57 0.03
*新兴市场企业策略债券A 12.2785 -0.0007
*新兴市场企业策略债券B 8.4584 -0.0005
*新兴市场企业策略债券B(人民币) 9.6465 -0.0012
*新兴市场企业策略债券-A(人民币) 12.1869 -0.0015
*新兴市场企业策略债券-N(台币) 9.139 -0.0006
*新兴市场企业策略债券-N9(台币) 10.7821 -0.0006
*新兴市场企业策略债券-N(人民币) 9.9897 -0.0012
*新兴市场企业策略债券-N9(CNY) 11.7235 -0.0014
*新兴市场企业策略债券-A(美金) 11.1299 -0.0021
*新兴市场企业策略债券-B(美金) 9.6756 -0.0019
*新兴市场企业策略债券-N(美金) 9.7024 -0.0019
*新兴市场企业策略债券-N9(USD) 11.1112 -0.0022
*新兴市场企业策略债券-N(ZAR) 9.213 0.0022
*新兴亚太策略债券A 12.1283 -0.0036
*新兴亚太策略债券B 9.3313 -0.0029
*新兴亚太策略债券B(人民币) 10.0983 -0.0031
*新兴亚太策略债券A(人民币) 13.0923 -0.0041
*新兴亚太策略债券基金N 9.4979 -0.0029
*新兴亚太策略债券基金N9 10.8207 -0.0033
*新兴亚太策略债券基金N(CNY) 10.3435 -0.0031
*新兴亚太策略债券基金N9(CNY) 12.3405 -0.0038
*新兴亚太策略债券基金A(USD) 11.8945 -0.0047
*新兴亚太策略债券基金B(USD) 10.0716 -0.004
*新兴亚太策略债券基金N(USD) 9.8086 -0.0039
*新兴亚太策略债券基金N9(USD) 11.3332 -0.0045
*新兴亚太策略债券基金-Ns类型 9.9588 -0.003
*亚洲亮点股票基金A 13.34 -0.04
*亚洲亮点股票基金A(CNY) 13.23 -0.04
*中国平衡基金A类型 10.4366 -0.0018
*中国平衡基金B类型 8.9176 -0.0016
*中国平衡基金A类型(美元) 10.7918 -0.0039
*中国平衡基金B类型(美元) 9.2333 -0.0032
*中国平衡基金A类型(人民币) 11.5768 -0.0037
*中国平衡基金B类型(人民币) 9.348 -0.003
*中国平衡基金N类型 10.2446 -0.0018
*中国平衡基金N类型(人民币) 10.8461 -0.0035
*中国平衡基金N类型(美元) 10.8287 -0.0038
*亚太高收益债券基金A 11.3522 0.0033
*亚太高收益债券基金B 8.8867 0.0026
*亚太高收益债券基金N 8.887 0.0027
*亚太高收益债券基金A(人民币) 12.9657 0.0044
*亚太高收益债券基金B(人民币) 9.6964 0.0033
*亚太高收益债券基金N(人民币) 9.697 0.0033
*亚太高收益债券基金A(美元) 12.1977 0.0025
*亚太高收益债券基金B(美元) 9.6104 0.002
*亚太高收益债券基金N(美元) 9.6108 0.002
*亚太高收益债券基金-N9 11.0469 0.0033
*亚太高收益债券基金-N9(人民币) 12.0733 0.0041
*亚太高收益债券基金-N9(美元) 11.7839 0.0024
*环球多元资产基金-A类型 10.3624 0.0343
*环球多元资产基金-B类型 8.8923 0.0294
*环球多元资产基金-N类型 9.0263 0.0298
*环球多元资产基金-A类型(人民币) 11.5192 0.0403
*环球多元资产基金-B类型(人民币) 9.5391 0.0335
*环球多元资产基金-N类型(人民币) 9.3382 0.0327
*环球多元资产基金-A类型(美元) 10.9931 0.0361
*环球多元资产基金-B类型(美元) 9.4839 0.0311
*环球多元资产基金-N类型(美元) 9.426 0.0309
*环球多元资产基金-A类型(南非币) 12.5016 0.0582
*环球多元资产基金-B类型(南非币) 9.3561 0.0436
*环球多元资产基金-N类型(南非币) 11.2401 0.0524
*特别股息收益基金-A类型 10.95 -0.01
*特别股息收益基金-B类型 9.45 -0.01
*特别股息收益基金-N类型 9.54 -0.01
*特别股息收益基金-N9类型 10.93 -0.01
*特别股息收益基金-A类型(人民币) 11.89 -0.01
*柏别股息收益基金-B类型(人民币) 9.86 -0.01
*特别股息收益基金-N类型(人民币) 9.64 0
*特别股息收益基金-N9类型(CNY) 11.6 -0.01
*特别股息收益基金-A类型(美元) 11.44 -0.01
*特别股息收益基金-B类型(美元) 9.89 -0.01
*特别股息收益基金-N类型(美元) 9.74 -0.01
*特别股息收益基金-N9类型(美元) 11.22 -0.01
*特别股息收益基金-B(澳币) 9.84 -0.01
*特别股息收益基金-N(澳币) 9.84 -0.01
*多重资产特别收益基金-A 10.7245 0.0017
*多重资产特别收益基金-B 9.7435 0.0015
*多重资产特别收益基金-N 9.7435 0.0015
*多重资产特别收益基金-N9 10.7047 0.0017
*多重资产特别收益基金-A(澳币) 10.7192 0.0022
*多重资产特别收益基金-B(澳币) 9.7276 0.0019
*多重资产特别收益基金-N(澳币) 9.7283 0.002
*多重资产特别收益基金-N9(澳币) 10.7204 0.0021
*多重资产特别收益基金-A(人民币) 10.8414 0.0023
*多重资产特别收益基金-B(人民币) 9.5808 0.002
*多重资产特别收益基金-N(人民币) 9.5811 0.002
*多重资产特别收益-N9(人民币) 10.8422 0.0023
*多重资产特别收益基金-A(美元) 10.6057 0.0004
*多重资产特别收益基金-B(美元) 9.6155 0.0005
*多重资产特别收益基金-N(美元) 9.6157 0.0004
*多重资产特别收益基金-N9(美元) 10.6062 0.0005
*多重资产特别收益基金-B(南非币) 10.7254 0.0075
*多重资产特别收益基金-N(南非币) 10.9126 0.0076
*全球金牌组合基金 16.31 0.03
*拉丁美洲基金 10.3 0.09
*美国双核心收益基金A 12.111 -0.02
*美国双核心收益基金B 7.6685 -0.0126
*美国双核心收益基金-A型(USD) 10.4392 -0.0187
*美国双核心收益基金-B(USD) 10.2435 -0.0184
*亚太高股息基金A 13.16 -0.03
*亚太高股息基金B 8.39 -0.02
*亚太高股息基金B(人民币) 9.21 -0.02
*亚太高股息基金N 11.08 -0.02
*亚太高股息基金N(人民币) 11.04 -0.02
*亚太高股息基金A(人民币) 14.16 -0.03
*亚太高股息基金A(美元) 9.27 -0.02
*亚太高股息基金N(美元) 11.32 -0.03
*中国A股量化精选基金-A 9.93 0.04
*中国A股量化精选基金-N9 9.93 0.04
*中国A股量化精选基金-A(人民币) 10.54 0.05
*中国A股量化精选基金-N9(人民币) 10.54 0.05
*中国A股量化精选基金-A(美元) 10.02 0.04
*中国A股量化精选基金-N9(美元) 10.02 0.04
巨轮货币市场基金 13.7155 0.0005
*2025目标到期新兴市场债-A(USD) 10.0351 0.0036
*2025目标到期新兴市场债-B(USD) 10.0351 0.0036
*2025目标到期新兴市场债-A(CNY) 10.0426 0.0042
*2025目标到期新兴市场债-B(CNY) 10.0426 0.0042
*2025目标到期新兴市场债-A(ZAR) 10.0023 0.0066
*2025目标到期新兴市场债-B(ZAR) 10.0023 0.0066
*旗舰全球平衡组合基金 18.86 0.03
注:「*」表海外型基金为前一日净值