基金:柏瑞投信旗下各基金10-30净值涨跌一览表

发布时间:2020-06-28 | 作者: | 来源:http://www.sun4401.com/info_201149.html

基金:柏瑞投信旗下各基金10-30净值涨跌一览表

柏瑞投信旗下各基金10/30净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
*全球策略高收益债券A 14.2599 -0.0297
*全球策略高收益债券B 6.6743 -0.0139
*全球策略高收益债券B(澳币) 8.3989 -0.0135
*全球策略高收益债券B(南非币) 8.5034 -0.0094
*全球策略高收益债券A(人民币) 12.8334 -0.013
*全球策略高收益债券B(人民币) 8.6639 -0.0087
*全球策略高收益债券N(人民币) 9.6749 -0.0098
*全球策略高收益债券N 8.8354 -0.0184
*全球策略高收益债券N9(台币) 12.3518 -0.0258
*全球策略高收益债N9(人民币) 13.0239 -0.0132
*全球策略高收益债券A(美元) 13.3871 -0.014
*全球策略高收益债券B(美元) 10.7346 -0.0112
*全球策略高收益债券N(美元) 9.5427 -0.0101
*全球策略高收益债券N9(美元) 12.1865 -0.0128
*全球策略高收益债券-N(南非币) 9.7163 -0.0107
*全球策略高收益债券-N9(南非币) 13.5061 -0.0149
*全球策略高收益债券基金-Bt类型 8.3733 -0.0174
*全球策略高收益债券-N类型(澳币) 9.408 -0.0151
巨人基金-A 13.66 0.03
*旗舰全球债券组合基金A 13.3404 -0.0111
*新兴市场高收益债A 12.6409 -0.0133
*新兴市场高收益债B 6.9839 -0.0073
*新兴市场高收益债B(人民币) 8.8189 -0.0006
*新兴市场高收益债券-A(人民币) 12.3464 -0.0009
*新兴市场高收益债券-N(台币) 8.9128 -0.0093
*新兴市场高收益债券-N9(台币) 10.8668 -0.0114
*新兴市场高收益债券-N(人民币) 9.5534 -0.0007
*新兴市场高收益债券-A(美元) 11.6275 0.0002
*新兴市场高收益债券-B(美元) 9.4828 0.0001
*新兴市场高收益债券-N(美元) 9.6857 0.0001
*新兴市场高收益债券-N9(美元) 11.6457 0.0002
*旗舰全球成长组合基金 17.64 -0.03
*新兴市场企业策略债券A 12.2651 -0.007
*新兴市场企业策略债券B 8.4492 -0.0048
*新兴市场企业策略债券B(人民币) 9.6488 0.0032
*新兴市场企业策略债券-A(人民币) 12.1898 0.0041
*新兴市场企业策略债券-N(台币) 9.1291 -0.0052
*新兴市场企业策略债券-N9(台币) 10.7703 -0.0062
*新兴市场企业策略债券-N(人民币) 9.9921 0.0033
*新兴市场企业策略债券-N9(CNY) 11.7262 0.0038
*新兴市场企业策略债券-A(美金) 11.1344 0.005
*新兴市场企业策略债券-B(美金) 9.6795 0.0043
*新兴市场企业策略债券-N(美金) 9.7063 0.0043
*新兴市场企业策略债券-N9(USD) 11.1157 0.0049
*新兴市场企业策略债券-N(ZAR) 9.2138 0.0038
*新兴亚太策略债券A 12.1123 -0.016
*新兴亚太策略债券B 9.319 -0.0123
*新兴亚太策略债券B(人民币) 10.0959 -0.0024
*新兴亚太策略债券A(人民币) 13.0892 -0.0031
*新兴亚太策略债券基金N 9.4854 -0.0125
*新兴亚太策略债券基金N9 10.8065 -0.0142
*新兴亚太策略债券基金N(CNY) 10.341 -0.0025
*新兴亚太策略债券基金N9(CNY) 12.3376 -0.0029
*新兴亚太策略债券基金A(USD) 11.8933 -0.0012
*新兴亚太策略债券基金B(USD) 10.0706 -0.001
*新兴亚太策略债券基金N(USD) 9.8076 -0.001
*新兴亚太策略债券基金N9(USD) 11.332 -0.0012
*新兴亚太策略债券基金-Ns类型 9.9456 -0.0132
*亚洲亮点股票基金A 13.43 0.01
*亚洲亮点股票基金A(CNY) 13.34 0.03
*中国平衡基金A类型 10.435 -0.0223
*中国平衡基金B类型 8.9163 -0.019
*中国平衡基金A类型(美元) 10.8092 -0.0099
*中国平衡基金B类型(美元) 9.2482 -0.0085
*中国平衡基金A类型(人民币) 11.5949 -0.0111
*中国平衡基金B类型(人民币) 9.3626 -0.0089
*中国平衡基金N类型 10.2431 -0.0219
*中国平衡基金N类型(人民币) 10.8631 -0.0104
*中国平衡基金N类型(美元) 10.8461 -0.01
*亚太高收益债券基金A 11.3508 -0.0014
*亚太高收益债券基金B 8.8856 -0.0011
*亚太高收益债券基金N 8.8859 -0.0011
*亚太高收益债券基金A(人民币) 12.9768 0.0111
*亚太高收益债券基金B(人民币) 9.7045 0.0081
*亚太高收益债券基金N(人民币) 9.7051 0.0081
*亚太高收益债券基金A(美元) 12.2111 0.0134
*亚太高收益债券基金B(美元) 9.621 0.0106
*亚太高收益债券基金N(美元) 9.6214 0.0106
*亚太高收益债券基金-N9 11.0455 -0.0014
*亚太高收益债券基金-N9(人民币) 12.0834 0.0101
*亚太高收益债券基金-N9(美元) 11.7969 0.013
*环球多元资产基金-A类型 10.3935 -0.0049
*环球多元资产基金-B类型 8.919 -0.0042
*环球多元资产基金-N类型 9.0534 -0.0043
*环球多元资产基金-A类型(人民币) 11.559 0.0008
*环球多元资产基金-B类型(人民币) 9.572 0.0006
*环球多元资产基金-N类型(人民币) 9.3705 0.0006
*环球多元资产基金-A类型(美元) 11.0363 0.0015
*环球多元资产基金-B类型(美元) 9.5212 0.0013
*环球多元资产基金-N类型(美元) 9.463 0.0012
*环球多元资产基金-A类型(南非币) 12.5178 -0.0069
*环球多元资产基金-B类型(南非币) 9.3682 -0.0052
*环球多元资产基金-N类型(南非币) 11.2546 -0.0063
*特别股息收益基金-A类型 10.91 -0.03
*特别股息收益基金-B类型 9.42 -0.02
*特别股息收益基金-N类型 9.5 -0.03
*特别股息收益基金-N9类型 10.89 -0.03
*特别股息收益基金-A类型(人民币) 11.87 -0.02
*柏别股息收益基金-B类型(人民币) 9.84 -0.02
*特别股息收益基金-N类型(人民币) 9.62 -0.01
*特别股息收益基金-N9类型(CNY) 11.58 -0.01
*特别股息收益基金-A类型(美元) 11.42 -0.02
*特别股息收益基金-B类型(美元) 9.87 -0.01
*特别股息收益基金-N类型(美元) 9.73 -0.01
*特别股息收益基金-N9类型(美元) 11.2 -0.01
*特别股息收益基金-B(澳币) 9.82 -0.02
*特别股息收益基金-N(澳币) 9.82 -0.02
*多重资产特别收益基金-A 10.7015 -0.0194
*多重资产特别收益基金-B 9.7227 -0.0176
*多重资产特别收益基金-N 9.7227 -0.0176
*多重资产特别收益基金-N9 10.6817 -0.0194
*多重资产特别收益基金-A(澳币) 10.7064 -0.0154
*多重资产特别收益基金-B(澳币) 9.7161 -0.0139
*多重资产特别收益基金-N(澳币) 9.7167 -0.014
*多重资产特别收益基金-N9(澳币) 10.7077 -0.0153
*多重资产特别收益基金-A(人民币) 10.8297 -0.0099
*多重资产特别收益基金-B(人民币) 9.5705 -0.0087
*多重资产特别收益基金-N(人民币) 9.5708 -0.0087
*多重资产特别收益-N9(人民币) 10.8306 -0.0098
*多重资产特别收益基金-A(美元) 10.5976 -0.0092
*多重资产特别收益基金-B(美元) 9.6081 -0.0083
*多重资产特别收益基金-N(美元) 9.6083 -0.0083
*多重资产特别收益基金-N9(美元) 10.5981 -0.0091
*多重资产特别收益基金-B(南非币) 10.7087 -0.0101
*多重资产特别收益基金-N(南非币) 10.8957 -0.0102
*全球金牌组合基金 16.34 0
*拉丁美洲基金 10.31 -0.08
*美国双核心收益基金A 12.0871 0
*美国双核心收益基金B 7.6533 0
*美国双核心收益基金-A型(USD) 10.4345 0.011
*美国双核心收益基金-B(USD) 10.2388 0.0108
*亚太高股息基金A 13.25 0.03
*亚太高股息基金B 8.45 0.02
*亚太高股息基金B(人民币) 9.29 0.03
*亚太高股息基金N 11.15 0.02
*亚太高股息基金N(人民币) 11.13 0.04
*亚太高股息基金A(人民币) 14.28 0.05
*亚太高股息基金A(美元) 9.35 0.03
*亚太高股息基金N(美元) 11.42 0.04
*中国A股量化精选基金-A 9.94 -0.06
*中国A股量化精选基金-N9 9.94 -0.06
*中国A股量化精选基金-A(人民币) 10.55 -0.05
*中国A股量化精选基金-N9(人民币) 10.55 -0.05
*中国A股量化精选基金-A(美元) 10.05 -0.05
*中国A股量化精选基金-N9(美元) 10.05 -0.05
巨轮货币市场基金 13.7158 0.0001
*2025目标到期新兴市场债-A(USD) 10.0434 0.0089
*2025目标到期新兴市场债-B(USD) 10.0434 0.0089
*2025目标到期新兴市场债-A(CNY) 10.0491 0.0075
*2025目标到期新兴市场债-B(CNY) 10.0491 0.0075
*2025目标到期新兴市场债-A(ZAR) 10.0096 0.0093
*2025目标到期新兴市场债-B(ZAR) 10.0096 0.0093
*新兴边境高收益债券基金-A 9.9935 -0.0066
*新兴边境高收益债券基金-B 9.9935 -0.0066
*新兴边境高收益债券基金-N 9.9935 -0.0066
*新兴边境高收益债券-B(澳币) 9.9856 -0.0124
*新兴边境高收益债券-N(澳币) 9.9856 -0.0124
*新兴边境高收益债券-N9(澳币) 9.9856 -0.0124
*新兴边境高收益债券-A(人民币) 9.9981 -0.0016
*新兴边境高收益债券-B(人民币) 9.9981 -0.0016
*新兴边境高收益债券-N(人民币) 9.9981 -0.0016
*新兴边境高收益债券-A(美元) 9.9985 -0.0001
*新兴边境高收益债券-B(美元) 9.9985 -0.0001
*新兴边境高收益债券-N(美元) 9.9985 -0.0001
*新兴边境高收益债券-B(南非币) 10.0042 -0.003
*新兴边境高收益债券-N(南非币) 10.0042 -0.003
*旗舰全球平衡组合基金 18.88 -0.02
注:「*」表海外型基金为前一日净值